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发布于:2024-09-12 15:24:49

9月12日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘跌2.00%,成交额1417.64万元食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。

该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率规模方面,截止9月11日,食品饮料ETF(159843)最新份额为2.97亿份,最新规模为1.63亿元。

回顾2023年12月29日,食品饮料ETF(159843)份额为3.58亿份,规模为2.48亿元即该基金今年以来份额减少17.16%,规模减少34.25%流动性方面,截止9月12日,食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额1.76亿元,日均成交金额880.61万元;今年以来,171个交易日,累计成交金额23.92亿元,日均成交金额1398.72万元。

食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰、侯昊刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.09%;侯昊自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.79%。

最新定期报告显示,食品饮料ETF(159843)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、今世缘、古井贡酒、双汇发展,持仓占比如下股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)。

持仓市值(元)600519贵州茅台15.02%1.77万2600.51万000858五粮液14.88%20.12万2576.16万600887伊利股份12.16%81.46万2105.00万000568

泸州老窖8.39%10.12万1452.12万600809山西汾酒6.66%5.47万1152.67万603288海天味业4.09%20.55万708.42万002304洋河股份3.78%8.11万654.80万

603369今世缘2.61%9.77万451.37万000596古井贡酒2.38%1.95万411.59万000895双汇发展2.00%14.55万345.85万风险提示:市场有风险,投资需谨慎本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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